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1月14日,汇添富恒指港股通ETF(520820)收盘涨0.70%,成交额1692.34万元。
恒生港股通ETF(520820)成立于2025年11月19日,基金全称为汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生港股通ETF(520820)业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(经估值汇率调整后)。
规模方面,截止1月13日,恒生港股通ETF(520820)最新份额为1.82亿份,最新规模为1.85亿元。回顾2025年12月31日,恒生港股通ETF(520820)份额为2.60亿份,规模为2.55亿元。即该基金今年以来份额减少30.04%,规模减少27.43%。
流动性方面,截止1月14日,恒生港股通ETF(520820)近20个交易日累计成交金额2.97亿元,日均成交金额1484.47万元。
恒生港股通ETF(520820)现任基金经理为晏阳。晏阳自2025年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.02%。
展开剩余48%最新定期报告显示,恒生港股通ETF(520820)重仓股包括阿里巴巴-W、汇丰控股、腾讯控股、小米集团-W、友邦保险、建设银行、美团-W、中国移动、工商银行、香港交易所,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)09988阿里巴巴-W6.52.01万2232.91万00005汇丰控股6.25!.60万2142.56万00700腾讯控股6.17%3.84万2112.23万01810小米集团-W4.78B.32万1638.35万01299友邦保险3.95.10万1352.77万00939建设银行3.659.80万1252.20万03690美团-W3.25.31万1113.62万00941中国移动2.58.30万885.09万01398工商银行2.439.90万832.72万00388香港交易所2.35%2.19万805.61万
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